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电子游艺线上娱乐网站大全,申万菱信中证军工指数B净值下跌2.30% 请保持关注

发布于:2020-01-11 12:09:38 点击:3918

电子游艺线上娱乐网站大全,申万菱信中证军工指数B净值下跌2.30% 请保持关注

电子游艺线上娱乐网站大全,金融界基金10月09日讯 今日申万菱信中证军工指数b下跌3.78%,成交11.99万元。截至目前场内价格为1.07元, 当前本基金场外净值为1.0384元,环比上个交易日下跌2.30%,溢价率为3.04%,价格杠杆为1.821,净值杠杆为1.994,当前母基金净值为1.0238,本基金跟踪指数为中证军工,实际下折需母基金跌37.80%,上折需母基金涨48.19%。

金融界基金数据显示,近1月本基金净值下跌18.75%,近3个月本基金净值上涨1.85%,近6月本基金净值下跌19.39%,近1年本基金净值上涨15.33%,成立以来本基金累计净值为--,同期跟踪指数的涨幅为-1.19%。

本基金成立以来分红0次,累计分红金额0亿元。

本基金的常规下期折算日期为2020年07月25日,敬请投资者留意。